1 整体介绍

平台对账功能是以原始订单为主体，通过接口下载或手工导入的形式获取账单明细，将账单与订单进行关联核对，核对的结果是以订单的维度展示每个原始账单的收退款情况以及每个订单的支出明细。借助平台对账结果，能够较为准确地核算出每个订单的毛利（收入结支出），其中商品成本+平台费用即为订单成本。

对账目的：确认订单的收入与费用，为利润分析提供平台费用数据。

对账方式：以商户订单号为纽带，销售、售后单独对账，记录每一笔订单的收入与费用。

2 产品订购

3 支付宝对账

支持淘宝、天猫、1688、淘供销等淘系平台。针对支付宝账单，万里牛根据账单中“业务描述”字段信息识别“货款”和“费用”，再结合收入金额和支持金额确认是销售账单还是售后账单。

3.1 支付宝授权

支付宝后台设置

万里牛根据支付宝账单中的“业务描述“进行对账，该字段在支付宝后台默认不显示，务必去支付宝后台进行设置，否则无法完成对账。

3.2 支付宝账单获取

（1）自动下载：支付宝隔天上午10:00后提供前一天的日账单，万里牛每天下午下载前一天的日账单。

（2）手工导入：支持支付宝账单手工导入，系统提供导入模板。系统模板里列表字段跟支付宝后台下载的账单字段一一对应填写：

3.3 支付宝对账逻辑及功能详解

• 第一步：识别货款账单和费用账单

业务类型包含“交易收款”和“余额退款”的账单为“货款”账单，其他均为“费用”账单

• 第二部：识别销售账单和售后账单

对于货款账单，收入金额表示销售收入，支出金额表示售后退款；对于费用账单，收入金额表示售后退款，支出金额表示销售收入。

• 第三部：根据订单号对账

系统中订单线上订单号与账单中的商户订单好进行关联，相同单号，订单中的商品金额与账单中的货款金额相对即标记对账成功

• 第四步：对账结果展示

列表字段说明

• 对账成功：账单金额=订单/退款金额时会对账成功
• 对账有差异：账单金额不等于订单/退款金额
• 未对账：导入账单没有单据作为货款
• 销售订单：业务描述里内容为交易收款的作为正向货款
• 售后订单：业务描述里内容为余额退款的作为逆向货款
• 平台佣金：excle业务描述里内容是：天猫佣金和淘宝客佣金
• 支付宝服务费：excle业务描述里内容包含：支付宝服务费
• 积分返点：excle业务描述里内容包含：积分返点的

京东对账

3.4 京东账单获取

3.5 京东对账逻辑及功能详解

费用项包含“货款”的账单为“货款”账单，其他均为“费用”账单；货款账单中的金额正和负分别表示销售收入合售后退款，费用账单中的金额负和正分别表示销售收入合售后退款。

列表字段说明

• 对账成功：账单金额=订单/退款金额时会对账成功
• 对账有差异：账单金额不等于订单/退款金额
• 未对账：导入账单没有单据作为货款
• 销售订单：费用项里内容为货款-正数的作为正向货款
• l售后订单：费用项里内容为货款-负数的作为逆向货款
• 单送京豆：excle费用项里内容是：随单送京豆
• 其他费用：excle费用项里内容除这些（随单送京豆、货款），剩余的都做其他费用

4 拼多多对账

账务类型包含“交易收入”和“优惠券结算”的账单为“货款”账单，其他均为“费用”账单；货款账单中的收入金额和支出金额分别表示销售收入和销售退款，费用账单中的支出金额和收入金额分别表示销售收入和销售退款。

模板

销售订单

• 账单金额：取excle中账务类型填写的正数优惠券结算和交易收入之和
• 平台费用：取excle中除账务类型填写：优惠券结算和交易收入之和

售后订单

• 账单金额：取excle中账务类型填写的负数优惠券结算和退款之和
• 平台费用：取excle中除账务类型填写优惠券结算和交易收入的之和

5 其他平台对账

5.1 有赞对账

类型包含“订单入账”和“退款”的账单为“货款”账单，其他均为“费用”账单；货款账单中的收入金额和支出金额分别表示销售收入和销售退款，费用账单中的支出金额和收入金额分别表示销售收入和销售退款。

销售订单

l 账单金额：取excle中类型填写的订单入账账单明细之和

l 平台费用：取excle中除类型填写订单入账和退款的账单明细之和

售后订单

l 账单金额：取excle中类型填写的退款 账单明细之和

l 平台费用：取excle中除类型填写订单入账和退款的账单明细之和

5.2 蘑菇街对账

类型包含“店铺交易-收入”和“店铺交易-退款”的账单为“货款”账单，其他均为“费用”账单；货款账单中的收入金额和支出金额分别表示销售收入和销售退款，费用账单中的支出金额和收入金额分别表示销售收入和销售退款。

销售订单

l 账单金额：取excle中类型填写的店铺交易-收入 账单明细之和

l 平台费用：取excle中除类型填写店铺交易-收入、店铺交易-退款 的账单明细之和

售后订单

l 账单金额：取excle中类型填写的店铺交易-退款 账单明细之和

l 平台费用：取excle中除类型填写店铺交易-收入、店铺交易-退款 的账单明细之和

6 账单费用处理

对账成功后，系统将已对账成功的订单中的费用，按订单记一笔支出，体现在店铺利润表中。

7 平台总账

Q&A

Q：关于直通车、钻展等推广费用

A：平台对账模块参与对账的费用都是订单级的费用，这些费用可以通过支付宝账单拿到。而直通车、钻展、超级推荐等推广费用不是订单级费用，所以通过对账是对不出来的。

   不过，如果商家推广费的付费方式是支付宝代扣，也是可以体现在支付宝账里的，备注内容往往包含“直通车”，“钻石展位”等信息，我们是可以提取出来，作为支持费用体现在平台总账中的。

Q：可以重复导入账单吗？

A：支付宝/京东/其他平台均根据业务流水号去该订单的账单是否已经导入，业务流水号已存在的不能导入成功

拼多多平台的允许重复导入

Q：哪些平台可以自动下载账单？

A：淘系店铺支持，如：淘宝、1688

Q：其他平台都包含哪些平台？

A：蘑菇街和有赞