1、应收:2、应付:3、计划: 1、应收:客户欠公司的款项,例如:应收货款。应收款主要是解决企业催款不及时、误账、忘记冲销应收款问题。 2、应付:公司需要交付给客户的,目前并未支付。 3、计划: 即收款或付款安排的日期和金额。