账项追溯功能说明

功能背景说明
目前PMS中账项流程繁多，PMS账项在流程中经过生成、转账、冲账、调账等处理时，门店财务、业财财务在审计方面时很难梳理账项在PMS中流转的情况，也容易产生无法监控的套现风险。例如门店将一笔结算项通过多次部分转账拆成多笔账项，部分账项用于结账，部分账项用于冲账，此时的账项追溯过程是繁杂困难的，财务人员需要追踪检查多个房单并进行账项对比，现在通过转账溯源报表以及账项路径图两个新功能并行改善此现象，优化财务人员人效。

转账溯源报表

1）筛选栏：支持日期筛选，支持房单号搜索
2）打印/导出：支持打印和导出功能
3）表结构：交易单号+房单号+房间号+消费金额+结算金额+操作日期+操作者+备注+小计+合计


转账溯源报表使用指引
【如何看懂报表？】

代表房间 12012 对应房单 1160632 内的交易号 4871771 账项通过多次转账、部分转账后，现系统可查询到现存账项为以下 4 条：
交易号 4871792 现在处于 房间 2020 对应房单信息为 1160634，金额为 10 元；
交易号 4871789 现在处于 房间 2007 对应房单信息为 1160633，金额为 30 元；
交易号 4871787 现在处于 房间 2010 对应房单信息为 1160634，金额为 20 元；
交易号 4871782 现在处于 房间 2010 对应房单信息为 1160634，金额为 40 元；
【如何从报表打开账项路径图？】
通过单击报表中蓝字信息，即交易单号字段，可唤起账项路径图
【如何从报表打开对应房单？】
通过双击报表中单元行，可穿透至房单账项明细内

转账溯源报表特殊说明
1）查询：交易日期为账项创建日期
2）查询：支持查询最近三个月内的营业日范围
3）导出：导出时根据当前设定筛选项进行导出
4）导出：最多支持一次导出2500条。查出的数据少于或者等于2500条，就全部导出。加入查出的数据多余2500条，就只导出前面的2500条数据。
5）导出：针对条数限制，将在文档内新增文字描述“温馨提示：本文档最多支持导出2500条数据行，请分批次导出”
6）导出：导出文档需要包含合计行
7）权限：报表权限分配给各品牌财务角色、店长角色、值班经理角色、前台接待角色
8）排序：报表排序位置位于转账记录报表上方
9）报表中房间为空：如果该账项在未排房订单、杂项账、团队房主单的情况下，会导致房间单元格为空

账项路径图
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1）账项：支持查看所有账项
2）穿透：双击账项单元格穿透至对应账项信息窗口
3）操作指引：点击窗口右上角蓝字信息可打开使用指引

账项路径图展示逻辑说明
1）PMS账项实际产生逻辑（部分转账为例）

2）现账项路径图展示逻辑

3）全部转账账项对照

4）部分转账账项对照

账项路径图使用指引
【操作方式】
鼠标左键按住可对画布进行自由拖动，鼠标滚轮可对画布放大/缩小
【如何找到上一笔账项？】
在转账路径功能中，红圈标识为当前所在的账项，账项左边链接的单元格表示为上一笔账项
【如何知道该账项转到哪个房间了？】
在转账路径功能中，红圈标识为当前所在的账项，账项右方单元格为该账项转账的目标信息，若部分转账，则下方单元格会分为两个单元格
【如何查找最初入账的账项？】
在转账路径功能中，最靠左侧的单元格则为原始入账账项，同时单元格下方会有原账项标识
【如何知道账项现在都分到了哪些房间？】
在转账路径功能中，最右侧的单元格则为现在账项的分布状态
【穿透功能】
双击单元格可以穿透至对应单元格的房单
【如何看懂路径图？全部转账的表示形式：A→B】

代表 6017 房间来自 桂林银行 转账的 200 款项，通过转账的功能全部转到 6018 房间
【如何看懂路径图？部分转账的表示形式：A→A+B】

代表 6017 房间来自 桂林银行 转账的 200 款项，通过转账的功能部分转走 100 到 6018 房间，剩余 100 款项在原来的 6017 房间

账项路径图特殊说明
1）查询：若账项过多时，显示账项无法自动铺满，需要通过鼠标滚轮主动缩放才能展示账项路径全貌
2）原账单标识：代表此账项是最原始的账项
3）已结账标识：代表此账项的房单状态已为结账状态
4）冲账标识：代表此账项已被冲账
5）原房间标识：代表此账项通过转账再次回到最原始的房单
6）蓝圈账项：代表是通过此账项进入账项路径图内