调账优化说明

1、增加调账额度管控

1）系统默认给门店初始调账额度：上月营收的千分之五；
2）当额度使用占比超过90%后，店长可在PMS后台管理系统发起额度申请，申请下一阶段的额度；
3）区域和总部各审批节点根据门店申请额度大小完成审批；

2、新增调账明细报表

在PMS报表模块，财务报表菜单增加【调账明细报表】，统计所有调账数据；

3、PMS调账操作使用说明

1）新增调账账项关联，每次操作调账时先勾选需要调整的账项，然后点击【调账】；
2）每次调账时都要判断额度是否够用，如果剩余的额度少于当前需要调账的额度，则不允许调账；
3）新增调账额度预警，当门店调账额度使用超过90%时，每次操作调账都会进行使用额度提示，并生成一条站内信进行额度预警；
4）如果门店当前使用的调账额度是最大额度（上月营收的10%），门店无法再申请下一等级额度，当门店额度用完后将无法再使用调账功能；

调账额度申请

1、规则说明

1）只有当门店使用的调账额度占比大于门店申请额度的90%时，才可以继续申请下一等级额度；
2）如果门店当前使用的额度是门店上月营收的10%，门店无法再申请下一等级额度，因为上月营收10%已是门店可用的最大额度了

2、申请权限说明

店长账号有申请权限，可登陆PMS后台操作信息申请调账额度；

3、申请路径

PMS后台管理系统 - 工作事项 - 调账额度审核 - 申请额度 - 填写申请信息
申请信息填写说明：
- 选择当前需要申请调账额度的门店，下拉列表展示当前登陆账户有权限管理的所有门店
- 填写申请原因，如有相关截图的话可以上传；
- 调账额度是系统自动匹配当前门店所有额度，并自动获取下一等级额度后自动填充的；

调账额度审批

1、审批节点

区域和总部各节点根据门店申请额度大小完成审批
已更新为最新流程，可看优化说明（2021.08.19）中提及的审批节点；

2、审批路径：

1）审批路径：PMS后台管理系统 - 工作事项 - 调账额度审核；
2）可通过筛选条件查看不同状态，不同时间的申请流程，并进行审批；
注意：系统默认的状态筛选条件是【待审核】，此状态筛选出当前登陆账户有权限审批的所有申请流程；

【冲账】使用说明

一、路径
房单 - 双击进入房单详情 - 进入账项明细 - 冲账

二、规则说明

1. 不支持部分冲账
2. 增加店长账号授权
3. 只能冲账当前营业日产生的账项，夜审后不可以再冲前一个营业日的账项
4. 冲账是针对错误的账项，如发现录入科目或金额等错误，则全部冲掉后再重新录入

三、权限说明
权限给前台、值班经理和店助，店总无冲账权限，只有授权权限

四. 操作指引

1. 点击进入房单账项明细

1. 勾选错误的账项，点击冲账，进入冲账界面

1. 选择冲账原因
2. 店长账号授权，授权成功后即可完成冲账（如发现账号密码不正确，请联系IT技术支持）

【调账】使用说明

一、路径
房单 - 双击进入房单详情 - 进入账项明细 - 调账

二、规则说明

1. 【调账】主要针对已生成的账项，如发现有误可进行调整
2. 【调账】不限营业日，夜审后也可以调整前一个营业日的账项
3. 【调账】功能是根据入账的逻辑完成的，确认调账后会生成一条新的账项，调账支持输入金额范围：[-2000,2000]，但不能输入0

三、权限说明
调账权限分配给店长，由店长授权给其他岗位人员

四. 操作指引

1. 点击进入房单账项明细

1. 点击【调账】

注意：此处不需要勾选账项

1. 输入调账金额，选择科目和调账原因

注意：调账金额可输入负数，最大可输入2000，最小可输入-2000，不能输入0

1. 店长账号授权，授权成功后即可完成冲账（如发现账号密码不正确，请联系IT技术支持）

注意：调账成功后会录入一笔新的账项

调账优化说明（2021.08.10）

优化说明

调整调账时输入的数值影响调账额度的关系，现在将【正数调账和负数调账都占用调账额度】的逻辑更改为【调账时如果输入的是正数，则不会占用当月的调账额度，调账时如果输入的是负数，则按照原规则减少当月调账额度】。

调账时输入正数数值

调账时输入正数数值不会占用当月的调账额度。

调账时输入负数数值

调账时输入负数数值按照原规则减少当月调账额度。

特殊情况说明

1）调账数值的范围在“-2000”~“2000”间；
2）调账数值不能输入“0”；
3）调账时根据审批账户需要输入审批密码才能完成调账操作。

优化说明（2021.08.19）

1）信用住订单支持调账
2）调账报表优化
3）调账审批流程优化

信用住订单支持调账

目前信用住订单的房单没有调账入口，所以无法进行账项调账操作。此次更新后支持信用住相关房单调账功能，信用住房单调账与普通房单调账功能逻辑一致。

调账报表优化

由于当前调账报表展示不够清晰，被调只展示了科目，不知道具体是哪个流水被调了，而且账项上也不够清晰。因此对调账报表进行一些易用性的优化
1）报表新增字段：【交易号】，取调账科目交易号；
2）报表新增字段：【科目名称】，跟随调账科目以及被调账科目，以【科目号（科目名称）】的方式展示；
3）调整信息：拆分正数调账/负数调整显示的方式，将【正数调账/负数调整】文字描述放至【房单号】列中，小计行下。相关金额数值维持在【调账金额】列中。

调账审批流程优化

由于目前调账额度审批流程中，设置第二步（区域财务经理）和第三步（区域经理）不合理，需要将两个节点互换顺序。同时审批人名称不明确，容易造成误解。所以针对以上情况优化
1）变更审批顺序：调账额度审批流程中，变更流程审核节点为先经过区域经理审批，再由区域财务经理审批。
2）第四等级名称更改：“分公司总”变更为“区域负责人”

变更后流程节点

调账审批流程变更特殊说明

由于调账额度审批流程变更，更新后尚在流程中的审批流将会被系统自动驳回。目前已由财专提前通知各门店处理审批流事项。