客帐结余明细报表操作指引

一、报表说明

PMS客帐结余明细报表主要是统计每天发生账项增减的房单/订单，在此基础上增加了账项明细的字段，查看起来更直观，也方便门店更好做账；

二、报表口径统计说明

1、此报表主要统计每天发生账项增减的房单/订单；
1）当筛选多个营业日时，如一个订单/房单在筛选范围内多天都有发生账项增减，则在报表中会以营业日为维度记录多天的记录；
例如：筛选营业日为2月27日-3月3日，A房单在报表上会出现6条数据记录，B房单会出现1条数据记录；
A房单在营业日3月4日增加100元的结算，会统计到报表上；
A房单在营业日3月3日增加100元的消费，会统计到报表上；
A房单在营业日3月2日增加100元的消费+100元的结算，会统计到报表上；
A房单在营业日3月1日把500元消费（其中有100元的可转账的优惠减免）+100元的结算转到B房单，这时候营业日3月1日的报表记录上，A房单会展示-500的消费和-100的结算，B房单会展示500的消费和100的结算；
A订单在营业日2月28日办理入住，入住后增加500元（其中有100元的可转账的优惠减免）+100元的结算，会统计到报表上；
A订单在未入住前，营业日为2月27日时入账了100元的结算，也会记录到报表上；
2、本日结余=本日消费-本日结算；
3、杂项帐账项增减不记录在此报表上；
3、表中涉及到的科目均为一级科目；一级科目金额=下属所有子科目相加金额
4、客房收入（消费）指科目对应为消费项；现金（结算）指科目对应为结算项；
5、一个订/房单所有的一级消费科目加起来=本日消费；表中所有的一级结算科目加起来=本日结算；
6、一级科目中的佣金（消费）、信用限额（结算）不参与上述计算且不展示；

三、哪些人员可以查看此报表；

财务管理人员和财务专员可以查看此报表；

四、操作指引

入口：PMS-报表-财务报表-客帐结余明细报表

1、报表筛选栏，可通过营业日（最多可查询最近90天的数据）、房单/订单状态进行筛选，也可以进行excel表格导出，支持最高1500条数据导出；
2、报表筛选结果展示；支持当前页小计和筛选结果总计展示；支持订单号、房间号、营业日、本日消费、本日结算5个字段的升降序排序，点击表头的对应的字段即可实现；
3、统计口径说明：说明该报表的统计口径情况；
4、筛选结果统计数量；
5、滚动条：由于字段过多，支持滚动条拖动展示；
6、翻页操作，也可支持跳页；

报表中的科目展示均为一级科目，其中科目中标有消费字样的为消费科目，例如客房收入（消费），科目中标有结算字样的有结算科目，例如现金（结算）；
一级科目的金额=下属所有子科目的金额的总和；
例如:
客房收入（消费）=标准房租+加床+全日租+加收房费+促销+房费折扣+房费调整
现金（结算）=人民币+人民币押金+港币+港币押金

双击某一个订单/房单可展示订单/房单详情；