2021年8月19日更新
功能背景：

仓储收入（特指向商家收取的费用）目前的管理方法是WMS系统提供租金、出入库明细，仓库根据合同人工制作、核对账单，确认无误后将相关信息邮件通知总部财务开票、收款及销账。现将该流程调整到系统中完成。

功能使用涉及部门：
仓储收入在线管理的正常使用，涉及到合同报价维护（销售及平台管理员）、出入库单据操作（各仓库经理）、补收/减免等账单核对（分仓财务或相关岗位）、总部收款及核销。

业务流程：
维护系统报价→出入库操作（含录入加工单）→与商家对账→总部财务销账

下面是各业务环节（部门）具体操作方法：

1.维护系统报价

销售及平台管理员，需要根据实际情况维护每一个仓储客户的报价：
注意：
新合同是所有商家都要维护的
配送合同是做社区团购业务商家要维护的

2.出入库操作（录入加工单）

仓库根据实际业务情况，对入库单、出库单按照规范进行正常操作即可。
如果有贴标等增值服务，需要在提供服务前，做好加工单：

通过仓库的系统操作，系统会自动计算每日的仓储费、卸货费等。

3.各分仓与商家对账

每月5号前，各个仓库文员需要与商家完成对账。对账流程如下：

3.1仓库自查

进入“仓库报表-仓储账单【新】”菜单，点击详情：

仓库文员可以根据实际情况添加费用补收或者减免，然后下载账单

3.2与客户核对

仓库自查账单无误后，将账单发给商家进行确认，如果有差异需要调整，需要在系统里调整，不能直接在账单表格中调整：

3.3确认无误后在系统中确认账单

经过前面2步的确认后，账单已确认好，分仓文员在WMS中“确认账单”：

3.3.1确认开票信息

请根据实际情况选择“是否需要开票”：

如果需要开票，请维护好开票信息（只需要维护一次，以后如果没有变化可以直接使用）：

若第一次使用，需要进行新增：

根据实际情况，完整填写开票内容及发票收件地址信息，填写完整后点击“新增”保存：

维护好开票信息后，可以点击选择：

发票信息选择完毕后，即可点击“确认账单”：

至此，仓库的对账工作就完成了，可以督促总部财务尽快开票寄出，让商家尽快回款。

4.总部财务核对、收款及销账

4.1总部财务搜索已确认账单

4.2对已确认的账单进行开票

是否需要开票及开票信息已经在账单中显示，如果有必要可以与负责对账同事确认：

在税务系统的开票软件中将纸质发票开完后，需要在WMS系统中录入开票信息（主要是发票号码）：

保存发票信息：暂存开票信息，并未完成开票，后面可以修改；
确认开票：保存开票结果，后面无法再修改。
根据实际需要选择即可。

4.3邮寄发票并在录入快递信息

将发票寄给客户后，需要在系统中填写快递信息，方便客服及后期跟踪：

将实际快递信息维护进去即可：

可直接点击快递单号查询当前轨迹：

至此，在系统中开票的动作就做完了。

4.4收款后对账单进行销账

确认收到客户账款后，在WMS中对该笔账单进行销账处理：

5.实际账单与系统不一致如何处理

在实际工作中，因合同报价维护、系统操作等原因，导致实际账单与系统不一致，在确认账单前，各仓负责对账的同事，需要在“添加费用补收/减免”处进行调整：

该功能现在无需审批，可以直接生效，后面根据业务需要再考虑是否加入审批流程。

6.仓库确认账单后发现有差异需要调整如何处理？

仓库在确认账单后，是无法再修改账单金额了，如果的确需要修改，可以通知财务，将账单取消确认状态，即可恢复初始状态进行相关调整。

（本说明结束）