总分类帐

第一层汇总各大类科目的期初值，选定时间段的发生额及累计余额，逐层点击进入子科目，直至明细。
期末值分借贷方科目进行统计：借方科目的期末余额=期初值+本期借方发生-本期贷方发生；
贷方科目的期末余额=期初值+本期贷方发生-本期借方发生。
科目的借贷方向在基本资料中的科目——借贷方向中设置，一般新建的时候默认就是正确的方向，不需要调整。