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一、业务流程

二、财务工作台

财务管理员可以在财务工作台界面实现所有的财务管理业务，第一部分是收支情况，点击收款、付款、应收和应付的蓝色字体可相应转到收款单明细、付款单明细、销售订单明细和采购订单明细查看详情；第二部分是账户概览，可以看到账户的银行账号、收入、支出和账户余额等基本信息，点击收入、支出和账户余额的蓝色字体可相应转到收款单明细、付款单明细和银行账户余额明细；第三部分是Top10往来单位，可以看到我们前十名的往来单位，点击收款、开票、付款和收票，可直接转到收款单、销售发票、付款单、采购发票操作界面。

三、主要功能

1、预付款单

功能路径：现金往来—预付款单

功能描述：需要进行预付时做的单据

功能介绍：打开预付款单功能，操作界面如下:

【预付款单】界面说明：

日期筛选、多条件查询、刷新、新增、删除、查看、审批、打印、导出等功能。

【预付款单新增】界面说明：

【业务员】【部门】【供应商】必输项，下拉选择

【结算方式】【账户名称】必输项，单击文本框下拉选择

【付款金额】必输项，手动输入预付款金额

2、付款单

功能路径：现金往来—付款单

功能描述：进行付款时候做的单据

功能介绍：打开付款单功能，操作界面如下:

【付款单】界面说明：

日期筛选、多条件查询、刷新、新增、删除、查看、审批、打印、导出等功能。

【付款单新增】界面说明：

【业务员】【部门】【供应商】必输项，下拉选择

【结算方式】【账户名称】必输项，单击文本框下拉选择

【付款金额】必输项，手动输入付款金额

3、付款单红单

功能路径：现金往来—付款单红单

功能描述：采购退货时付款退回

功能介绍：打开付款单红单功能，操作界面如下:

【付款单红单】界面说明：

日期筛选、多条件查询、刷新、新增、删除、查看、审批、打印、导出等功能。

【付款单红单新增】界面说明：

【业务员】【部门】【供应商】必输项，下拉选择

【结算方式】【账户名称】必输项，单击文本框下拉选择

【付款金额】必输项，手动输入需要退款的金额

4、收款单

功能路径：现金往来—收款单

功能描述：进行收款时候做的单据

功能介绍：打开收款单功能，操作界面如下:

【收款单】界面说明：

日期筛选、多条件查询、刷新、新增、删除、查看、审批、打印、导出等功能。

【收款单新增】界面说明：

【业务员】【部门】【客户】【业务类型】必输项，下拉选择

【结算方式】【账户名称】必输项，单击文本框下拉选择

【收款金额】必输项，手动输入收款金额

5、采购发票

功能路径：现金往来—采购发票

功能描述：开具采购发票

功能介绍：打开采购发票功能，操作界面如下:

【采购发票】界面说明：

日期筛选、多条件查询、刷新、新增、删除、查看、审批、打印、导出等功能。

【采购发票新增】界面说明：

下拉选择【供应商】会自动列出此供应商供应的所有商品，勾选需要开具发票的商品会自动计算税价合计和金额，【发票类型】必输项，下拉选择为普票还是专票。

6、销售发票

功能路径：现金往来—销售发票

功能描述：开具销售发票

功能介绍：打开销售发票功能，操作界面如下:

【销售发票】界面说明：

日期筛选、多条件查询、刷新、新增、删除、查看、审批、打印、导出等功能。

【销售发票新增】界面说明：

下拉选择【客户】会自动列出此客户购买的所有商品，勾选需要开具发票的商品会自动计算税价合计和金额，【发票类型】必输项，下拉选择为普票还是专票。

7、核销处理

1.应付核销

2.取消应付核销

3.应收核销

4.取消应收核销

5.退货核销

6.取消退货核销

四、库存类报表

1、查询报表

2、统计报表