回款作为企业经营活动的重要环节,记录了每一个合同/订单实际收到的款项,保证企业经营活动的顺利进行。
创建合同之后,销售人员会跟客户约定收回款项的时间,每当销售收回一笔款项,便可在系统中创建一笔回款,并提交财务进行审批,财务根据到账情况,确定录入回款的正确性。
页面概述
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【新建/导入】:你可以新建一笔回款,也可以按规则批量导入回款
【显示列】:你可以根据需要个性化的显示列表字段和字段排序
【筛选】:你可以将常用筛选项放在列表上方,也可对常用筛选项进行移动或隐藏
【更多分组】:你可以根据需要保存常用筛选分组,进入分组查看筛选结果,避免重复筛选

1、 新建回款

1)回款列表新建/导入回款

在回款列表:点击新建/导入,选择关联的合同或订单,输入实际的回款金额,系统会校验剩余待回款金额,回款创建成功之后,默认发起审批流,审批通过之后视为实际回款成功。
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移动端操作展示如下:

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2)合同列表新建回款

在合同详情页新建回款,合同信息系统会自动回填
【入口】:合同表单,点击对应合同,进入合同详情页,点击回款,下方创建回款
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3)订单列表新建回款

在订单详情页新建回款,订单信息系统会自动回填
【入口】:订单表单,点击对应订单,进入订单详情页,点击回款,下方创建回款

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4)审批说明

回款表单作为一个带有业务流属性的表单,在新建的时候,是会发起回款审批流程的;
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客户管理与钉钉OA、IM全面打通,创建审批表单时,在选择对应的审批人以及抄送人之后,对应审批人会收到工作通知、待办消息推送,方便及时处理,不遗漏任何一条审批单。
回款管理 - 图10

2.3.2 回款提醒

客户管理系统与钉钉OA、IM互联互通,设置下次回款提醒后,可接收到工作通知,待办和日程等提醒。
【入口】新建回款时,选择下次回款提醒
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回款提醒可接收到工作通知,待办和日程等提醒:
回款管理 - 图12