财务对账流程（报表）

一.产品销售情况
1. 通过营业日报表检查营业收入、客房收入、出租率、平均房价等，
2. 财务每日根据各营业收入日报表、各种结算单进一步审核汇总，核对房价与房费，有疑问的账单查看订单账务与日志，保证每日收入的真实性、准确性。
1.房费收入
通过“渠道””房型”两个维度查看酒店产品（房间）销售情况,通过“JL05客户类型分析报表”与“JL03房型经营收入分析报表”查看，营业日报中房费收入等于对应经营分析报表房费收入之和。同时通过出查看平均房价，出租率，RevPAR等经营数据判断经营情况是否达到预期。


2.非房费收入
统计酒店非房间出售的营业收入，可查看“CW01营业日报”，“JL01经理日报”包含“小商品”“会员卡卡费”“餐费”“会议”“康乐”“电话费”“商务中心”“其它”通过“CW08客人账务报表”查看具体账务。


二.钱款去向
1.通过营业日报表检查收款金额是否正确
2.查看现金流报表核对明细，发现不合理账款情况（长短款）及时查看核对（现金，微信，支付宝，银行卡，天鹅付），做到日清月结，
3.将当日发生的所有收款全部登记入账，在此基础上，看账单是否相符，所登记的内容、金额与收、付款金额是否一致，有疑问的账单查看订单账务与日志。
1.查看收款合计
统计酒店实际收到金额，可通过“CW01营业日报”“JL01经理日报”查看收款汇总数据，通过穿透“CW08客人账务明细表”“SY07收款明细报表”“SY01现金流报表”订单，入账科目两个维度查看收款明细账务。



2.优惠
统计酒店活动优惠金额，可通过“CW01营业日报”“JL01经理日报”查看优惠汇总数据，穿透账务汇总数据进入“CW08客人账务明细表”查看优惠账务明细。


三.往来账务
酒店与客户之间的贸易往来，记录酒店应收客户多少款的账目。它是明细账的一种。
反映酒店欠人的往来账有“预收账款”反映人欠的往来账有“应收账款”“其他应收款”。
(1)审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。
(2)审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，账务有无异常摘要（备注）。如果存在异常的发生额或着摘要（备注）等，应审查相应的账单，以确定往来账无错记金额等错误发生。
应收
挂账：统计酒店客户挂账金额，可通过“CW06挂账汇总报表”查看，通过点击穿透数据跳转至明细报表“CW07挂账明细报表”查看账务明细。


离店未结：统计酒店离店未结订单账务余额，可通过“订单-订单查询-走结订单”查询对应“离店未结”“离店已结”订单，同时可查看“FL03走结报表”查询对应“离店未结”“离店已结”订单。

预收
会员储值：统计酒店查询时间段储值金额，可通过“HY02会员卡充值汇总报表”查看时间段总储值金额，通过“HY03会员卡充值明细报表”查看客户储值明细。
预付款：统计酒店预付款收款金额与当前协议单位预付款余额。可通过“客户-协议单位-账务处理”查看各单位预付款总余额，通过“客户-协议单位-收款查询-预收款”查看客户预收款付款明细账务。
四.异动
1.异动报表、冲调报表
2.抹零、折扣房费、代金劵等明细和账单明细
五.发票核查
1.开票金额，消费金额
2.差额