采购单管理

• 能款属于直采直销的模式
• 每列火车为一个采购单
• 申请采购单选择归属的采购合同，无需再走审批流程

采购单操作页面

1. 申请/新建—标记1
2. 操作—标记2
3. 列表状态查询—标记3

4. 列表框操作—标记4

   采购单状态

5. 执行状态

添加成功的单子直接变成执行中

  - 执行中
  - 已完成
  - 意外终止

新建采购单

归属项目

• 选择其中一个项目，合同、供应商、产品自动获取，无需选择
• 采购单是一列火车位一个采购单
• 采购单名称可按照统一的模式定义如【年月列车名称】

操作人信息

• 归属部门和负责人是登陆申请人信息，系统自动读取不可修改
• 采购日期：默认为该列车的发运日期
• 因为该采购单归属的有合同， 无审批信息，则印章选择【否】即可

采购单信息

产品信息手动入库

产品信息录入有三种方式

• 方式一、产品信息excle直接导入—标记1

  - 下载模板
  - 输入产品信息
  - 上传导入

• 方式二、产信息添加—标记2

使用轨道衡将产品信息入库

• 点击文件导入
• 覆盖已存在数据：已有的数据将会全部替换
• 追加已存在的数据：如该采购单已有数据，直接在后面追加
• 数据上传
  • 导入可以直接上传比较清晰的轨道衡，系统识别图片
  • 下载excle模板，导入模板数据

轨道衡图片如下 直接上传图片即可 导入模板

轨道衡上传操作

• 操作1：修改导入或者图片识别的信息
• 操作2：直接删除多余的记录
• 操作3：添加未导入或者识别成功的车号信息
• 操作4：补充产品的剩余信息

产品信息操作完成

物流信息输入

• 物流方式选择：铁路运输等
• 预计到货日期：根据历史经验选择，该字段主要是型材会用到
• 车号：默认输入无，主要是型材会用到

提交审批（跳过）—直接到完成

采购单详情

基本信息

• 归属项目：点击直接可以查看详情
• 所属合同：点击直接可以查看详情
• 供应商
• 采购日期：即为发运日期
• 产品类别
• 归属部门/申请人：采购单归属信息
• 协助人：查看数据权限
• 采购单状态：可修改—-已完成、意外终止、执行中

统计信息

• 采购单额=所有（产品数量*采购单单价）的总计，即为采购单总额
• 采购数量=所有产品数量总计
• 其他款=付款管理中对该采购单的其他款申请总计
• 请款金额=付款管理中发起的所有申请金额和比例合计（包含已付和未付金额）
• 申请数量=付款管理中发起的所有申请吨数
• 已付金额=付款管理中审核通过，抵扣成功+财务已付金额合计
• 回款金额=付款金额对应的已回款金额（回款金额<=已付金额）
• 结算数量=输入结算的产品数量合计
• 结算金额=输入结算的产品金额合计
• 尾款=

  - 如果结算完成，结算金额-请款金额+退款
  - 如果结算未完成，采购单额-请款金额+退款
  

• 已开票金额=进项发票中对该采购单已提交的开篇金额合计
• 已开票数量=进项发票中对该采购单已提交的开篇数量合计
• 未开票金额=

  - 如果结算完成，结算金额-已开票金额
  - 如果结算未完成，采购单金额-已开票金额
  

• 未开票数量=

  - 如果结算完成，结算数量-已开票数量
  - 如果结算未完成，采购单数量-已开票开票
  

• 退款=该采购单的退款总额

附件信息

下载和预览

物流信息

详细操作在【物流状态管理】

检验信息

上传检验结果文件
点击【修改】，弹窗如下图6

• 选择检验结果：已检验/未检验
• 上传检验结果文件

结算管理

详细查看【手动结算】

结算单详情

• 产品明细：每个采购产品的数量、单价和总额

• 付款明细：每批次的付款申请情况

• 其他款：每批次的付款申请明细

• 该采购单的进项发票明细

车号信息

通过轨道衡导入的车号明细信息

退款操作

点击【退款】弹窗图7或者图8

• 退款编号：留空自动生成
• 收款方式【数据字典】

  - 如果是现汇显示图7
  - 如果是非现汇显示图8