查询条件
- 付款日期：实际操作的付款日期
- 所属项目：必选项
- 供应商：归属的所选项目
报表信息
- 所属项目：该项目的项目编号
- 项目名称：关联项目名称
- 供应商：该项目下所有供应商信息名称
- 付款编号：关联的付款编号【付款管理】
- 付款日期：财务录入的付款日期
- 付款金额：该批的付款总金额
- 收款编号：针对该付款的回款编号
- 垫子回款金额：针对该付款的回款金额
- 回款日期：该批次的回款日期
- 利息天数=回款日期-付款日期+1
- 资金成本率=12%—默认值
- 资金成本
- 如果垫资回款金额不等于空，资金成本=垫资回款金额*资金成本率*利息天数/360- 如果资金回款金额等于空，资金成本=（付款总金额-垫资回款金额合计）*资金成本率*利息天数/360
若有收获，就点个赞吧
0 人点赞
