采购单管理

• 型材属于直采直销的模式
• 申请采购单不选择归属的采购合同，则需再走审批流程
• 提前设置采购单的审批流程，参考流程管理

采购单操作页面

1. 申请/新建—标记1
2. 操作—标记2
3. 列表状态查询—标记3

4. 列表框操作—标记4

   采购单状态

5. 执行状态

添加成功的单子直接变成执行中

  - 执行中
  - 已完成
  - 意外终止

新建采购单

归属项目

• 选择其中一个项目，产品自动获取，无需选择
• 采购单名称根据团队的管理设置
• 供应商：选择某个供应商
• 采购单名称可按照统一的模式定义如【年月列车名称】

操作人信息

• 归属部门和负责人是登陆申请人信息，系统自动读取不可修改
• 采购日期：默认为该列车的发运日期
• 因为该采购单需要审批，根据印章是使用可选择【是】或者【否】

  - 如果【是】则会抄送给用印负责人
  - 如果【否】则不会抄送给用印负责人
  

采购单信息

产品信息手动入库

产品信息录入有二种方式

• 方式一、产品信息excle直接导入—标记1

  - 下载模板
  - 输入产品信息
  - 产品数量--单位为吨（在入库时记得转换成吨）
  - 上传导入
  

• 方式二、产信息添加—标记2

产品信息操作完成

物流信息输入

• 物流方式选择：公路运输等
• 预计到货日期：根据历史经验选择，该字段主要是型材会用到
• 车号：默认输入无，主要是型材会用到

提交审批

流程设置参考【流程管理】

申请提交完成

完成所有申请操作

采购单详情

基本信息

• 归属项目：点击直接可以查看详情
• 供应商
• 采购日期：即为发运日期
• 产品类别
• 归属部门/申请人：采购单归属信息
• 协助人：查看数据权限
• 采购单状态：可修改—-已完成、意外终止、执行中

• 单据操作区：审批、移交及撤回申请
  审批：选择通过或者未通过，详见下图
  移交—选择需要移交的人员以及说明
• 审批流程及其他操作
  审批进度展示所有的审批流程及当前的情况
  催一下 钉钉发送消息模板，催当前未审批人员
• 功能操作

  - 审批或移交
  - 撤回
  - 评论
  - 催一下
  - 更多信息查看
  

统计信息

• 采购单额=所有（产品数量*采购单单价）的总计，即为采购单总额
• 采购数量=所有产品数量总计
• 其他款=付款管理中对该采购单的其他款申请总计
• 请款金额=付款管理中发起的所有申请金额和比例合计（包含已付和未付金额）
• 申请数量=付款管理中发起的所有申请吨数
• 已付金额=付款管理中审核通过，抵扣成功+财务已付金额合计
• 回款金额=付款金额对应的已回款金额（回款金额<=已付金额）
• 结算数量=输入结算的产品数量合计
• 结算金额=输入结算的产品金额合计
• 尾款=

  - 如果结算完成，结算金额-请款金额+退款
  - 如果结算未完成，采购单额-请款金额+退款
  

• 已开票金额=进项发票中对该采购单已提交的开篇金额合计
• 已开票数量=进项发票中对该采购单已提交的开篇数量合计
• 未开票金额=

  - 如果结算完成，结算金额-已开票金额
  - 如果结算未完成，采购单金额-已开票金额
  

• 未开票数量=

  - 如果结算完成，结算数量-已开票数量
  - 如果结算未完成，采购单数量-已开票开票
  

• 退款=该采购单的退款总额

附件信息

下载和预览

物流信息

详细操作在【物流状态管理】

检验信息

上传检验结果文件
点击【修改】，弹窗如下图6

• 选择检验结果：已检验/未检验
• 上传检验结果文件

结算管理

详细查看【手动结算】

结算单详情

• 产品明细：每个采购产品的数量、单价和总额

• 付款明细：每批次的付款申请情况

• 其他款：每批次的付款申请明细

• 该采购单的进项发票明细

退款操作

点击【退款】弹窗图7或者图8

• 退款编号：留空自动生成
• 收款方式【数据字典】

  - 如果是现汇显示图7
  - 如果是非现汇显示图8