付款管理分为采购预付款、采购保证金退款、销售单退款、销售保证金、销售预付款。

  • 采购预付款：对上游申请项目的预付款充值，在采购支付货款时可申请抵扣
  • 采购保证金退款：对上游申请某个项目保证金的退款
  • 销售单退款：向下游申请某个销售单的退款
  • 销售保证金：向下游申请某个项目的保证金支付
  • 销售预付款：比如某个项目回款的金额是400万，对方提供的是500万的汇票，我司需要申请销售预付100万的款。

付款功能

功能框架

  1. 付款申请—标记1
  2. 付款操作—标记3
  3. 列表状态查询—标记2

  4. 列表框操作—标记4

    单据状态

  5. 申请状态

    • 审批中
    • 审批通过
    • 审批未通过
    • 草稿
  6. 执行状态

审核通过的单子直接变成待付款

  1.   - 待付款
  2.   - 已付款

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付款申请操作

申请信息

  • 归属项目/供应商：必选项，在下一阶段的付款调用和项目管理页面直接调用
  • 付款方式管理【数据字典】
  • 账户名称、开户行/账号：通过供应商自动关联出来，也可以做修改
  • 是否使用印章：根据需求选择，如果选择【是】，审核通过会自动抄送给用印负责人
  • 【保存】会暂存到草稿

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提交审批

该流程设置的为自由流程
如果需要设置为固定流程， 其使用操作说明详见【流程管理】
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完成

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付款详情

操作信息

  • 单据操作区：审批、移交及撤回申请
    - 审批：选择通过或者未通过
- 移交--选择需要移交的人员以及说明
  • 审批流程及其他操作
    - 审批进度展示所有的审批流程及当前的情况
- 催一下 钉钉发送消息模板，催当前未审批人员
  • 功能操作
    - 审批或移交
- 撤回
- 评论
- 催一下
- 更多信息查看

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统计信息公式

  • 付款总额=申请的付款金额
  • 已付款=财务付款金额
  • 待付款=付款总额-已付款金额
  • 如果是采购预付款，会有余额=已付款金额-采购单已抵扣金额

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付款信息

付款完成信息展示
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销售单退款

在申请付款详情页面会展示对应的销售单退款金额明细

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