1．概述

1.1产品目标

金掌柜系统是为商家提供一个全视角的结算管理平台，此平台主要提供单据查询、账单对账、账单下载、发票管理等功能。

1.2账号登录

页面介绍

• 登陆连接： http://qian.cainiao.com
• 登录方式有3种：（1） AliExpress；（2）淘宝网；（3）菜鸟账户
• 商家首次登录需要用主账号登录，子账号登录前需要主账号授权，未授权的子账号登录后无菜单。授权详见9.1“系统管理-用户授权” 的介绍
• 注：大家请使用谷歌浏览器登录该平台

  操作说明

  1）AE商家登录选择AliExpress，输入账号密码，登录进入金掌柜平台. 注意：已在AE速卖通平台链接免登入口
  
  
  2）淘宝账户登录选择淘宝网，输入账号密码，登录进入金掌柜平台
  
  
  3）菜鸟账户登录选择菜鸟，输入账号密码，登录进入金掌柜平台
  
  登录常见问题
  如遇到一直显示“页面加载中，请稍后”需要检查浏览器版本是否过低，点击谷歌浏览器右上角菜单-帮助-关于，查看版本级别，49及以上版本都不支持需要升级浏览器

2．首页

金掌柜旧版首页介绍

• 模块的功能：
  1、显示结算公告内容，及时通知商家近期结算动态
  2、查看上月各费用项的比例
  3、查看往期6个月的账单汇总金额

  页面介绍

  1）、公告：
  显示结算公告内容，及时通知商家近期结算状态
  2）、费用趋势分析：

• 各费用项比例分布图：

1：时间区间 默认为上一个月
2：数据来源于计费维度账单数据按费用项汇总
3：按人民币金额显示，如果有非人民币，则按查询当月1日汇率转换成人民币。仅作为展示。

• 往期账单汇总金额：

1：时间区间，默认当前时间前6个月的账单数据
2：数据来源于计费维度账单数据按月汇总
3：按人民币金额显示，如果有非人民币，则按查询当月1日汇率转换成人民币。仅作为展示。
3）、在线咨询功能
金掌柜中每页右上角都有在线咨询功能，在实际操作过程中有任何疑问，可咨询在线答疑。
4）、账号管理
点击右上角该图标可退出账号

5）、语言切换

金掌柜中右上角新增语言切换功能，可以选择简体中文、繁体中文、英语，土耳其语、俄语五种语言环境

具体的操作过程如下：
先点击语言切换，选择繁体中文/英文，此处以英文为例**
选择英文后的展示页面如下：（说明：选择English，再次登录金掌柜，页面显示的还是英文）

金掌柜新版首页介绍

新版首页主要包括以下几个模块：
1. 显示结算公告内容，及时通知商家近期结算动态
2. 展示欠费金额，及时告知商家欠费费用
3. 数据中心模块，查看历史账期费用组成、昨日总费用组成及近期6个月费用趋势
4. 快捷跳转链接，可直接跳转到商家工作台和支付宝登录页面
5. 帮助中心，查看培训文档及操作手册
6. 切回旧版，点击切回旧版页面

页面介绍：

1 公告

显示结算公告内容，告知商家近期结算状态以及系统改造通知等；点击首页公告，可查看完整的公告信息

2 欠费展示

页面按支付币种展示实际欠费金额，点击欠费金额处跳转到欠费查询菜单页面，查看并下载欠费账单

点击可跳转至欠费查询页面：

3 数据中心

数据中心包括：本账期费用、昨日总费用、费用趋势图，通过选择条件查看三个板块的费用及其组成，进行相关费用分析，筛选条件主要有：
（1）结算周期：实时、周结和月结，所有商家都默认实时账期，页面展示的是自然月费用，账期商家可选月结或周结，页面数据展示账期费用；
（2）时间维度：实时商家可选择计费时间，业务时间，支付时间，下次登录后自动默认上次退出时选择的时间维度，账期商家默认“业务时间”不可选，不可查看计费时间，支付时间的数据；
（3）服务产品：不同服务产品分开统计，首次需要商家手工选择，选择范围为选择月份商家账单中包含的服务产品，如需查看所有的服务产品，则选择全选；
（4）币种：服务产品对应的账单支付币种，如果存在多个支付币种（比如：跨境的实际支付币种可能是人民币，可能是美金），默认展示为订购支付币种且可进行不同币种的切换，转汇的汇率以业务时间，每月1日的汇率为准，下次登录后自动默认上次退出时选择的币种。

3-1 本账期费用

1. 选择账期时间和费用类型，结算周期是实时，默认选择当日所在自然月时间，比如当日时间为2020.10.11日，默认选择2020.10.1-2020.10.31，,但是展示的是2020.10.1-2020.10.11的费用，可选择查看历史18个月的费用；结算周期是月结和周结，默认选择当日所在账期时间，页面展示如下：
   
   2. 左侧展示所选账期的支付金额以及费用类型构成和各费用类型对应金额；页面右侧展示费用类型对应费用项构成、占比和费用项对应的金额
   注：鼠标悬浮于左侧的费用构成图上，可查看费用类型和金额，右侧可查看对应费用项及占比，页面展示如下：
   

   3-2 昨日总费用

   页面默认展示昨日总费用，可选查看近期30天的某一天的总费用，页面主要是昨日总费用和昨日费用类型构成，页面展示如下：
   

   3-3 费用趋势图

   展示近期6个月的总费用趋势及其包含费用类型的费用趋势，鼠标悬浮于某一色块，可查看费用类型的费用趋势，
   举例：展示历史6个月结算周期为实时的业务时间维度，服务产品为菜鸟海外仓配服务支付人民币金额的费用趋势，如下图所示：
   

   4 其他平台链接

   点击可跳转到对应平台的登录页面，页面展示如下：
   
   商家工作台登录页面：
   
   支付宝登录页面：
   

   5 帮助中心

   展示操作手册，点击可查看具体内容；点击更多可查看金掌柜所有菜单的完整介绍和操作步骤，页面展示如下：
   
   点击其中一个操作手册，页面展示如下：
   
   点击更多，页面展示如下：
   

3．单据管理

3.1单据查询

3.1.1页面介绍

• 模块：首页 >单据管理 >单据查询
• 注意：

该模块只能查到已生成计费的订单详情，若账单配置为“不展示计费为0”的订单，则不显示为0数据；若账单配置为“展示计费为0”订单，则显示计费为0数据。（具体配置请见9.1.2 系统配置）

3.1.2操作说明

输入需要查询的信息，点击查询，如下：
点击【导出】可导出查询到的数据展示如下：


点击【详情】，会展示单据状态，计费信息、包裹信息、货品信息，单据状态展示如下：
【注意事项】：计费信息、包裹信息、货品信息这3个模块的信息，不是每个模块每个字段都一定会有数据
计费信息展示如下：
【注意事项】：举例支付时间，当这个订单支付成功的才会有

包裹信息展示如下：
【注意事项】：只有单据是根据运单维度计费的订单才会有该信息，订单维度计费的是不会有包裹的信息

货品信息展示如下：
【注意事项】：只有按照SKU维度计费的该模块才会有数据

4．账单管理

4.1．当月账单查询

4.1.1页面介绍

• 模块：首页 >账单管理 >当月账单查询
• 统计维度：业务时间、计费时间、支付时间三个维度，下载时必须选一个且只能选其中一个时间维度，不能同时选两个时间维度。

• 统计维度说明：同一个时间段内三个维度查询到的账单数据可能不一致，三个维度不一致原因：

  一、业务时间与计费时间不一致主要原因：
  （1）计费延迟，本月应计费但延迟到下月以后才计费
  （2）线下结算费用或未计费，线下计算后调账，调账完成时间为计费时间，但业务时间是费用的所属时间（比如实时商家，5月的仓储费，6月调账计费，业务时间选择5月下载账单，计费时间选择6月下载账单）。
  二、计费时间与支付时间不一致的原因：
  商家账号无余额无法扣除导致未支付，或在后期月份支付，计费时间与支付时间不在同一个月

• 下载维度：费用项明细账单下载。

• 注意：当月账单下载当天数据时会在0、12、16点更新数据，时间预计会延迟5分钟，16点之前下载到的当天数据是0-12点的数据，16点5分以后下载到的数据是当天0-16点的数据。以此类推。

4.1.2操作说明

1、账单查询：选择其中一个统计维度，选择需要下载的业务时间区间，服务产品和费用项可下拉选择支持多选，为非必选，不选可查询全部数据，点击查询
2、账单格式配置：查询到数据，可点击操作【账单格式配置】增加下载的账单明细字段，同一服务产品+费用项选择后，系统会保存商家的选择值，点击该按钮，页面展示如下：

3、明细导出：选择要下载的费用项，点击“费用项账单明细下载”提交账单明细下载的任务，会弹出下载提示框，可直接点击“查看下载任务”跳转至【任务下载中心查询】模块查看，详细见下载任务查询8.1
若账单配置为“不展示计费为0，按费用项生成文件”的订单，下载成功数据按照费用项且不展示为0数据；
若账单配置为“不展示计费为0，合并生成文件”的订单，下载成功数据合并且不展示为0数据；
若账单配置为“展示计费为0，按费用项生成文件”的订单，下载成功数据按照费用项且展示为0数据；若账单配置为“不展示计费为0，合并生成文件”的订单，下载成功数据合并且展示为0数据；**

4、下载进度提示
若下载成功，页面弹框提示下载任务成功（不论打开金掌柜哪个页面，下载好后都会提示弹框）；
注意：点击刷新页面后，下载提示信息无法弹出。关闭页面，重新登录后可弹出

若下载失败，页面弹框提示下载任务失败（不论打开金掌柜哪个页面，下载好后都会提示弹框）
注意：点击刷新页面后，下载提示信息无法弹出。关闭页面，重新登录后可弹出

5仓储费账单明细下载
在商家当月账单中，如果有仓储费产生，账单中【操作】栏可查看，下载到“仓储费明细下载”
当月账单查询页面示例：

注意：因为仓储费明细上线时间为2020年2月，所以目前仓储费仅支持下载“业务时间”在2019年12月以后，“计费时间”和“支付时间”在2020年1月以后的仓储费明细数据，历史数据不可下载。

4.2．历史账单查询

4.2.1页面介绍

• 模块：首页 >账单管理 >历史账单查询
• 统计维度：业务时间、计费时间、支付时间三个维度必须选一个且只能选其中一个时间，不能同时选两个时间。月份最多含18个月数据，即如果当天是2018/08/08则最大月份为201807，最小月份为201702。月份单选
• 注意：如果是非实时（如月结），则在【统计维度】=计费时间时，除了正常统计计费时间符合要求的数据外，同时次月调账日期属于该时间内的月结数据也在此下载范围内。

4.2.2操作说明

1、账单查询：选择其中一个统计维度，选择需要下载的业务时间月份，服务产品和费用项可下拉选择支持多选，为非必选，不选可查询全部数据，点击查询
2、账单格式配置：查询到数据，可点击操作【账单格式配置】增加下载的账单明细字段，同一服务产品+费用项选择后，系统会保存商家的选择值，点击该按钮，页面展示如下：
3、明细导出：选择要下载的费用项，提交账单明细下载的任务，页面提供“账单下载任务成功提交”，可直接点击“查看下载任务”跳转至【任务下载中心查询】模块查看，详细见8.1下载任务查询
若账单配置为“不展示计费为0，按费用项生成文件”的订单，下载成功数据按照费用项且不展示为0数据；
若账单配置为“不展示计费为0，合并生成文件”的订单，下载成功数据合并且不展示为0数据；
若账单配置为“展示计费为0，按费用项生成文件”的订单，下载成功数据按照费用项且展示为0数据；若账单配置为“不展示计费为0，合并生成文件”的订单，下载成功数据合并且展示为0数据；**

4、下载进度提示
若下载成功，页面弹框提示下载任务成功（不论打开金掌柜哪个页面，下载好后都会提示弹框）；注意：点击刷新页面后，下载提示信息无法弹出。关闭页面，重新登录后可弹出

若下载失败，页面弹框提示下载任务失败（不论打开金掌柜哪个页面，下载好后都会提示弹框）
注意：点击刷新页面后，下载提示信息无法弹出。关闭页面，重新登录后可弹出

5仓储费账单明细下载
在商家历史账单中，如果有仓储费产生，账单中【操作】栏可查看，下载到“仓储费明细下载”
历史账单查询页面示例：

注意：因为仓储费明细上线时间为2020年2月，所以目前仓储费仅支持下载“业务时间”在2019年12月以后，“计费时间”和“支付时间”在2020年1月以后的仓储费明细数据，历史数据不可下载。

4.3．仓储费预估

4.3.1.页面介绍

目前仅支持“快消/美妆/家居/电器”4个服务产品的仓储费预估查询，金掌柜预估仓储费会展示周转天数、库存、销量、体积等仓储费相关参数。查询结果展示如下：
如果没有可查询的数据，页面会一直显示：数据刷新中，请稍等

5．发票管理

5.1．开票信息

5.1.1页面介绍

• 模块：首页 >发票管理 >开票信息
• 

  5.1.2操作说明

  1、商家点击菜单发票管理模块首次进入菜单 “发票管理”时，校验商家的开票信息是否维护：如果未维护，则弹出提示框【没有发票信息，请先维护开票信息】；如果已经维护，则展示开票信息不再弹出提示框。
  
  2、点击“确定”，进入新增发票信息页面，根据实际情况选择个人或企业进行编辑
  新增发票信息-个人
  
  新增发票信息-企业
  
  3、点击提交后进入审批流程
  开票信息的状态对应的操作：
  1）待审核：不可操作
  2）审核通过：主体为企业，在审核通过的情况下可“编辑”，点击进入“开票信息编辑”页面
  3）审核失败：在审核失败的情况下可“编辑”，点击进入“开票信息编辑”页面编辑发票信息页面如下：
  保留原先已上传图片点击图片名称可展示大图，可删除重新上传
  

4，修改发票抬头
若已成功保存开票信息，发现发票抬头维护错误，或后期因主体原因需要变更发票，可点击“编辑”，进入开票信息修改页面。
点击“若需修改发票抬头名称，请点此发起变更申请” 进行申请

当不存在状态为审批中的申请记录时，下方是提交申请的入口，显示“新增开票名称变更申请”信息。
需填写：变更前名称，变更后名称，变更原因，并上传最新的营业执照文件。
提交后，需要审批才能生效，审批通过前提交的开票申请，仍然使用的是变更前名称；
当存在状态为审批中的申请记录时，不允许提交新的申请，提示：当前存在审批中的记录，暂时无法提交新的申请。

提交成功后，开票信息页面和提交申请发票页面，发票抬头边会提示【变更中】


点击【变更中】即可跳转至发票抬头变更审批页面。

5.2．邮寄地址

5.2.1页面介绍

• 模块：首页 >发票管理 >邮寄地址
• 邮寄地址：维护发票邮寄的省、市、区、详细地址、收件人姓名、联系电话；

  5.2.2操作说明

  1、新增地址：每个账户下最多可维护10个邮寄地址；
  
  2、编辑地址：点击编辑可下滑至修改邮寄地址栏，可对原有地址进行编辑，保存后覆盖原有地址；
  
  3、删除地址：对已保存的地址可以进行删除和编辑，删除时弹出框二次确认；
  

6.3发票申请

5.3.1页面介绍

• 模块：首页 >发票管理 >申请发票
• 发票不支持不同的菜鸟主体一起申请，不同的菜鸟主体需分开申请。

6.3.2操作说明
1、商家点击菜单发票管理模块首次进入菜单 “申请发票”时，校验商家的开票信息是否维护：如果未维护，则弹出提示框【没有发票信息，请先维护开票信息】；如果已经维护，则展示开票信息不再弹出提示框。信息维护详见6.1

1、支持单条记录申请发票，也支持批量汇总申请发票，批量汇总申请发票时可批量勾选申请发票，限于相同的BU、菜鸟主体、支付币种、发票类型，税率才可批量汇总开票，不限制服务产品、费用项、账期

点击申请后页面展示如下：
1.首先需要选择开票抬头。
2.选择好发票抬头后，“2/3请选择发票类型与介质”显示可用的发票类型+发票介质的组合，用户可以选择其中的一项；
3.最后，选择一个邮寄地址，若用户选择的发票介质为“电子发票”，但选择的邮寄地址上“电子邮箱”字段值为空，则弹出提示：“请先维护电子邮箱，才能接收系统发送的电子发票”，用户点击确定后在新TAB页打开金掌柜商家端维护邮寄地址的页面。
完成以上步骤后，点击提交申请按钮，提交此开票申请。该笔发票账单不再出现在申请发票列表中，进入发票记录可查询，详见6.4

若在勾选信息是发现开票信息需要更改，可点击“更改开票信息”，跳转至开票信息维护页面，除【开票主体名称】【主体类型】【商家注册地】，其他都可以进行修改。
注意，修改发票抬头页面信息后返回申请页面需要重新选择发票类型与介质。

5.4申请记录

5.4.1页面介绍

• 模块：首页 >发票管理 >申请记录
• 发票类型分为增值税专用发票、增值税普通发票、收据、形式发票四类。其中增值税专用发票和增值税普通发票发票介质为纸质发票，收据和形式发票发票发票介质为电子发票
• 可根据申请日期和发票号查询已申请的发票记录
• 状态展示：

待开票：发票申请提交成功待开票
开票中：开票中
开票成功：开票完成发票已邮寄

5.4.2操作说明

1、纸质发票
点击查看可查看到开票进度详情，开票成功状态会有发票号码、物流公司、运单号，页面展示如下：

2、电子发票
电子发票点击申请后，可直接在【申请记录】点击操作列“详请” 下载PDF
常见问题：
①如在此页面点击“查看PDF”无反应，请查网页是否设置了拦截，查看右上角是否有提示
②点击查看到的PDF有缺少信息，是由于谷歌浏览器的版本过低导致的，可点击下面的链接升级浏览器。链接：http://down.tech.sina.com.cn/download/d_load.php?d_id=40975&down_id=9&ip=140.205.28.7

6．资金账户管理

6.1支付账单查询

6.1.1页面介绍

• 模块：首页 >资金账单管理 >资金账户查询
• 商家可以在此页面查询到虚拟账户的信息，包括账户余额（含冻结）等信息。

• 点击“查看”后，可以看到虚拟账户资金的全部动态。点击下载后，页面跳转至“下载任务查询”

点击下载后可查看具体账户信息

7．资金支付账单管理

7.1支付账单查询

7.1.1页面介绍

• 模块：首页 >资金支付账单管理 >支付账单查询

• 云仓CP支付账单查询。

  7.1.2操作说明

  1、云仓CP在此页面可完成费用的支付。筛选条件 【付款单状态】选择“等待支付” ，点击查询，可在【操作】列点击支付，显示支付宝收银台-扫码付款，也可在右侧点击“登录账户付款” 支付完成，返回查询页面。
  既可以扫码支付也可点击右侧“登录账户付款”
  
  常见问题：
  用了错误的支付宝账号扫描二维码并未支付，需要等到2小时候交易自动关闭才可更换支付宝账号重新扫描支付，否则会提示”该交易是由另外一个支付宝账户创建的，请更换支付宝账户付款或重新下单”
  

  7.2商家欠费查询

  7.2.1页面介绍

• 模块：首页 >资金支付账单管理 >商家欠费查询

• 商家欠费查询，查询到的结果为每小时更新；针对跨境进口商家，欠费数据不包含交易中未分账的数据，如交易完成后但划扣失败的数据更新后可看。
• 如在此页面查询到有欠费，可在操作列点击下载，可在【任务下载中心查询】模块查看，详细见8.1下载任务查询

7.3线下收款账户信息查询

7.3.1页面介绍

模块：首页 >资金支付账单管理 >线下收款账户信息查询

• 针对境内银行账户打款的商家，菜鸟收款账号为23位数字，不同的商家昵称不可共用一个菜鸟收款账号，菜鸟收款账号由15位招商银行账号+8位企业识别码组成（企业识别码与商家昵称一一对应），企业识别码需要菜鸟结算小二在后台分配后显示。如下图：

如在此页面菜鸟收款账号未显示，此时需要菜鸟结算小二分配企业识别码，请联系在线客服处理。如下图：

8．任务下载中心

8.1任务下载查询

8.1.1页面介绍

• 模块：首页 >任务下载中心 >任务下载查询
• 此页面可下载账单及欠费明细，可查询历史下载记录 | 字段 | 账单类型 | 描述 | | —- | —- | —- | | 查询条件 | 任务发起人 | 点击下载明细的登录名 | | | 任务状态 | 下拉选择，1：待处理 2：处理中 3：已完成 4：处理失败 | | 查询内容 | 创建时间 | 账单任务下载的时间 | | | 任务名称 | 任务名称将下载范围内按照时间+统计维度+当月/历史 信息显示 | | | 任务ID | 任务ID | | | 发起人 | 点击下载明细的登录名 | | | 查询维度 | 展示的是选择的账单维度：业务时间、支付时间、计费时间 | | | 任务状态 | 1）待处理，表示后台等待处理任务；2）处理中，表示后台处理中；3）已完成，已生成EXCEL文件，可以下载；4）处理失败，文件下载失败，不能下载明细，可重新点击【明细下载】，如果2次下载都显示该状态请联系对应的结算小二排查 | | | 操作 | 点击下载明细账单信息（.csv格式） |

9．系统管理

9.1用户授权

9.1.1页面介绍

• 模块：首页 >系统管理 >用户授权
• 该模块主要讲述金掌柜主子账户授权相关操作

9.1.2组织结构

1、点击组织结构信息中的“+”号，可在主账号的DefaultDepartment下创建组织架构
商家可根据自身需求选择组织类型，必填“名称”，“编码”，“地址”及“类型”。点击“确认”后即可创建成功。

2、组织结构信息可以通过编辑按钮进行编辑；

一个组织中若还存在子账号，则此组织没有办法进行删除； 提示“部门下还存在子部门”。

主账号也没有办法删除自身账号，系统会显示“您无权限删除自身用户”。

9.1.3人员管理

2、用户可在组织管理-人员管理点击“新增人员”，“*”号为必填项。“安全手机”信息请填写正确。输入的手机号码便于新增人员找回密码，激活账号。输入完信息后点击“创建”，即可新建一条子账号信息

可根据岗位需求自行选择“小件员”，“主管（负责人）”，“财务人员”，“运营人员”，“客服人员”，“其他”。

新增人员的状态为“未激活”，需要重新登录金掌柜进行激活。

通过系统生成的“登录名”选择菜鸟账号登录，找回密码-重置密码后登录金掌柜即可进行激活
1）复制登录名

2）选择“菜鸟账户登录”，输入登录名。点击“忘记密码”

3)填写登录名和校验码

4）通过预留的手机号按要求设置登录密码

5)点击“完成”后，页面提示重置成功，点击“立即登录”,即可返回金掌柜登录页面，再次成功登陆后，账号激活成功，在主账号中可看到此时的状态为“正常”。

6）页面最多显示10条人员信息，若超过10条可翻页查询；也可通过“状态”和“岗位类型”进行筛选。

操作按钮

9.1.4 分组管理

点击“分组管理 >新增分组”可对创建的所有人员信息进行分组，更便于管理。

编辑“分组名称”，选择“分组类型”，点击添加按钮增加组内员工。

创建好的分组可再次进行编辑，修改分组名称和小组人员。

也可以删除创建好的分组，但是删除之前必须删除小组内所有的员工信息，否则提示“用户分组下还有关联的账号”；

确认删除所有组内员工后，点击“删除”，即可成功删除选中小组。

9.1.5 角色管理

用户可在账号管理平台-角色管理-可管理的角色 中新增角色，在给子账号授权的时候是授权该角色下对应的菜单权限；
主账号在角色管理-可管理角色下，点击“新增角色”弹出新增框，【基本信息】：业务域选择“金掌柜平台”、角色名可自行编辑，【选择权限】：选择商家权限，点击“+” 可展示金掌柜所有菜单名称，自由勾选此角色可拥有的菜单权限，点击确认即可创建好一条新的角色信息。

9.1.6 授权

新增角色后需要在“组织管理-人员管理” 页面对之前创建的人员账号进行授权
在【操作】列表中点击“授权” 按钮，弹出授权窗口，在“【金掌柜平台】 栏勾选用户角色，可多选，点击确定，账号授权完成；

授权完成后的账户重新登录金掌柜平台，菜单栏中就会显示已经授权过的菜单信息。

9.2系统配置

9.2.1页面介绍

模块：首页 >系统管理 >系统配置
根据自己的需求，选择需要的账单配置，保存好后，在商家当月/历史账单中下载的账单会和您选择的账单配置保持一致。

注意：需先设置账单配置，才能下载当月/历史账单。