进货单

Q：进货单以错误成本入库后，又做了销售单，如何调账？

影响：
进货价错误，会影响库存成本，若进货价过高，库存成本会增高，进货价过低，库存成本会降低
销售时，库存成本不对（主营业务成本不对），销售利润不对

调账：
情况一：库存成本错误后，单据量少，
方法：
1、错误成本出库的所有销售单，原单退货，可原销售单直接生成“销售退货单”，也可手动开“销售退货单”，明细引用原销售单（具体操作详见文档：）
2、错误入库的进货单原单退货
3、补开正确成本的进货单，然后补开后续的所有销售单
结果：
最终销售报表，利润报表查询结果均正确

注意：若单据中有多个商品，退货单可仅退错误成本的商品，其他商品可删除

情况二：库存成本错误后，发现之后录入单量太多，不想退货调单
方法：
原进货单原单退货，

此时又分两种情况：
第一种：进货单原单退货后，库存数变为0，
收入会进入【其他业务收入/库存进出成本差异收入/采购退货收入】
结果：
利润报表中，【主营业务成本】和【采购退货收入】正好持平，最终利润是没影响
销售报表中的销售利润和成本会有影响

第二种：进货单原单退货后，仍有库存
开库存调价单，调为正确的成本，若大于当前成本，计入【营业外支出/处理流动资产净收入】，若小于当前成本，计入【营业外支出/处理流动资产净损失】
结果：
利润报表中查询，【营业外支出】和【主营业务成本】之和，应为最终的出库成本，总利润是没问题；
销售报表中的销售利润和成本会有影响

零售单

1、Q：开零售单，收款金额 > 单据中商品销售额，如何调账？

影响：多出的金额（收款金额 - 销售额）会进入应收账款（负值显示），即应收账款减少
调账：开收款单，金额为负值（即多出的金额），核销此零售单

收款单

1、Q：收到客户付款，开收款单时，金额录入错误，怎么处理？

调账：找到原收款单，点击单据上方“反冲”按钮，红冲此收款单。

2、Q：收到客户付款，开收款单时，未核销单据，怎么处理？

调账：若开收款单时未核销单据，则单据金额会进入预收款，可再次新建收款单，单据金额设置为0，勾选“使用预收款”，用预收款核销单据。

付款单

1、Q：预付账款，开付款单时，金额录入错误，怎么处理？

调账：找到原收款单，点击单据上方“反冲”按钮，红冲此收款单。

2、Q：款已付，开付款单时，未核销单据，怎么处理？

调账：若开付款单时未核销单据，则单据金额会进入预付款，可再次新建付款单，单据金额设置为0，勾选“使用预收款”，用预收款核销单据。

组装拆卸单

1、Q：类型：组装，修改了散件成本，成品入库成本不对，如何处理？

影响：散件非原成本出库，修改成本后，多出（减少）的金额会进入【其他业务收入/库存进出成本差异收入/组装拆卸收入】
调整：无其他开单方式，只能开“库存调价”单，调成正确成本，
若调价金额 > 库存成本，变动金额会进入【营业外收入/处理流动资产净收入】，若调价金额 < 当前库存成本，变动金额会进入【营业外支出/处理流动资产净损失】，
结果：最终 计算后的总金额的变动一致，只不过分在了两个科目进行了统计

2、Q：类型：拆卸，成品出库时价格为散件价格之和，修改了散件成本，散件入库时成本不对，如何处理？

处理方式同上

3、Q：类型：组装，开单时，未调整散件出库成本，以原成本出库，但是成品数量录入错误，如何处理？

A：影响了成品仓的库存成本，
调整： 开组装拆卸单，类型：拆卸，单据中其他信息同原组装拆卸单一致
然后开库存调价单，
这样利润表中，其他业务收入和营业外支出，一进一出，总额是没影响的

收入单

Q：收入单，使用”借方科目”的情况下，核算部门和员工所属部门不一致的情况下，利润表外层是按员工所属部门来统计的，明细层按核算部门统计，导致内外数据不一致？

影响：使用”借方科目”的情况下，目前费用单和收入单，在生成凭证的时候，如果核算员工所属部门和核算部门不一致，会产生内部核算，费用核算到员工所属部门，而科目核算到核算部门

调账：负数冲回之前的单据（金额为负，其他字段值不变），然后重新开单，核算员工要属于核算部门

销售退货单

Q：销售退货单做错后，如何调账？
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调账：开一张与销售退货单内容一致的销售单冲账，然后再重新做正确的退货单

注：当发生退货时，销售退货单最好是直接找到原销售单快捷生成退货单或者开单引用原销售单，这样退货单的成本会与销售时核算成本一致，便不会影响员工销售报表中员工毛利的统计