1.使用说明

此配置将用于生成自动抵消分录(即系统将基于此规则及账上的数据,将符合记账要求且符合处理逻辑的数据,生成自动抵消分录)。如无需考虑自动抵消,则可以不用配置此步骤。
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2.配置方法

双击要修改的指标项,点击【抵消指标名称】,选择一个对应的报表中指标,如下图:
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选择指标后,点击“提交”按钮,如下图:
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检查软件安装过程中,所涉及的抵消类任务是否已正常安装。如已安装,若账上有符合自动抵消的数据,当任务执行后,就可以在《自动抵消分录》报表中查看到抵消分录了。如下图:
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3.关于自动抵消的核算要求

(1)基于账上数据的自动抵消

*基于账上数据自动抵消的生成条件: 1.抵消指标所涉及的科目代码需要挂往来单位辅助核算;系统会将往来单位辅助核算的名称,跟【账套启用维护表】中的公司名称进行比对。 2.往来单位名称,在【账套启用维护表】中的公司名称,则视为内部公司,这部分数据就会被摘出来(按指标配置的科目代码来摘的,比如应收账款,配置的科目代码是1122,则看这个科目的往来单位核算中,是否有内部公司的),形成抵消分录。 3.抵消规则维护表中配置的资产负债表和利润表中指标,均采用此方式来生成自动抵消分录。

(2)基于配置信息生成的抵消分录

A.基于投资关系维护表数据生成抵消分录
此抵消分录是长期股权投资和实收资本,如账上数据相关科目并未挂辅助核算,想基于合并报表中填写的《投资关系维护表》数据,自动生成该抵消分录,则可以启用相关配置。
找到整合任务的任务模块中的“财务综合应用”,找到“合并报表-投资维护表抵消”进行安装,之后进行执行即可。如下图:
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