1.使用说明

《现金流量表-配置》中的填写内容用于设置自己企业所需要的现金流量表的表样及取值。系统默认了一套表样及取值规则，可根据自己的企业实际情况进行调整。
如需调整内容，则点击要修改的单元格，进行修改后，点击工具栏上的“保存数据”按钮即可。
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2.配置说明

《现金流量表》中的取值公式分为2种类型：函数指标取值 和 公式指标取值；

（1）函数指标取值

  • 函数指标取值：即需要从账上直接取数的指标；
  • 填写示例：FS(指标名称,01,借)
  • 代表含义：此行的“指标名称”列取现金流量项目ID为“01”的对应借方发生额；
  • 配置说明：

A）FS():这个是固定格式，代表发生额（注意括号为英文括号）；
B）指标名称：始终填这个；
C）01：取值项目流量项目ID，必填项；
D）借：取现金流量项目的发生额方向，可填“借”/“贷”；

注意：【加：期初现金及现金等价物余额】指标的取值配置。取值类型填写：资产负债表；取值公式填写：QC(2)；代表取资产负债表中的行号为2的指标的期初数。

（2）公式指标取值

  • 公式指标取值：即基于表中函数指标进行公式计算出来的指标；
  • 填写示例：GS(指标名称,2+3-4)
  • 代表含义：此行“指标名称”列的指标值=行号2的指标值+行号3的指标值-行号3的指标值；
  • 配置说明：

A）GS():这个是固定格式，代表此行的指标是由公式计算出来（注意括号为英文括号）；
B）指标名称：始终填这个；
C）2/3/4：代表表中的行号（注意是“行号”哦，不是行次；所以次表中的“取值规则版本”和“行号”是主键，必须是唯一不重复）；

3.温馨提示

（1）使用中的注意事项

注意事项：
1.所有的公式列都是基于指标列进行的计算，所以不要采用公式套公式的填写方式。 2.报表名称默认为“现金流量表”； 3.取值规则版本默认为“默认版本”，即如果只有一种取值规则就必须用这个名称；如有多种取值规则，也必须要保留一种规则名称为“默认版本”；

（2）存在多套会计科目制度的处理

如遇到不同的账套使用不同会计科目制度的情况，可以不用让企业进行科目代码的统一，只需在合并报表系统中启用多取值版本即可。
具体配置方法见文档：https://www.yuque.com/tizdata/lcgsi9/dowv3g

（3）修改配置的小技巧分享

如修改的地方比较多，可以点击工具栏中的“导出”按钮，将配置导出为EXCEL文件，在EXCEL中修改后，进行导入（导入前可以将现有的配置信息，全选删除后，选择覆盖导入）。
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