财务管理

1、采购对账

1.1采购对账单

采购对账单，用于财务人员对供应链人员发起的采购对账申请进行审批。

1.2采购应付单

采购应付单，采购对账申请财务审核通过后，会自动生成一笔应付单，记录当前对账单的实际应付金额、已付金额和未付金额。

1.3采购退款单

采购退款单，用于财务人员审核采购退款支付记录。

2、销售对账

2.1销售对账单

销售对账单，用于财务人员对销售人员发起的销售对账申请进行审批。

2.2销售应收单

销售应收单，销售对账申请财务审核通过后，会自动生成一笔应收单，记录当前对账单的实际应收款金额、已收款金额和未收款金额。

2.3销售退款单

销售退款单，用于财务人员审核销售退款支付记录。

3、实际收付

3.1实收汇总

应收汇总，记录系统所有的应收记录，包括采购退款及销售收入。

3.2实付汇总

应付汇总，记录系统所有的应付记录，包括采购支出及销售退款。

4、发票管理

4.1采购发票

采购发票，用于财务人员确认采购发票信息是否准确，信息有误则退回处理。

4.2销售发票

销售发票，用于财务人员确认销售发票信息是否准确，信息有误则退回处理。

4.3客户发票

客户发票，按客户销售订单的商品拆单明细进行统计

4.4成本统计

成本统计，根据采购单关联销售单的统计

4.5送货单成本统计

送货单成本统计，根据销售单去关联销售出库单的统计

5、税务编码

5.1税务编码管理

税务编码管理，对商品SKU的税务编码进行管理