金掌柜-CP端操作手册

目录
1、概述 3
1.1、产品目标 3
1.2、流程示意 3
1.3、详细流程 4
2、首页 4
页面介绍 5
3、对账管理 6
2.1对账任务查询 6
3.1.1页面介绍 6
3.1.2操作说明 7
3.2对账结果查询 8
3.2.1页面介绍 8
3.2.2操作说明 9
4、账单管理 10
4.1账单查询 10
4.1.1页面介绍 10
4.1.2操作说明 11
4.2账单下载任务查询 11
4.2.1页面介绍 11
5、单据管理 12
5.1单据查询 12
5.1.1页面介绍 12
5.2.2操作说明 13
6、支付单管理 15
6.1支付单查询 16
6.1.1页面介绍 16
6.1.2操作说明 16
7、发票录入管理 20
7.1发票录入查询 20
7.1.1页面介绍 20
7.1.2操作说明 21

1、概述

1.1、产品目标

建设金掌柜，面对商家、小二、CP，提供查询、账单、发票、分析、对账等功能模块，多个角色的日常工作可以在平台上进行交互，实现功能模块的共享、数据沉淀，最终提升工作效率。
注：商家端未发布。

1.2、流程示意

通过产品功能的线上化，实现账单、对账、付款的全流程可监控。

1.3、详细流程

打开文档之后，把这个文档的导航窗口勾选上

大家看下左边的导航窗口

账号登录

登陆连接： http://qian.cainiao.com
1、大家请使用谷歌浏览器登录该平台
2、打开之后请使用淘宝账号登录
如果不知道自己登录密码，可到淘宝网找回密码，操作步骤如下：
1）打开淘宝网链接：www.taobao.com 打开之后点击二维码右上角的框框

打开之后点击登录下面的【忘记密码】

把账号输入进去，然后按照指示挂小鸡

如果小鸡刮成功，也没有提示账号不存在，请点确定然后按照接下去的提示通过以下几个方式自主找回密码，找回密码之后，到金掌柜登录页面用淘宝网账号及密码登录

如果小鸡刮成功，点确定，然后提示账号不存在

请点开金掌柜登陆连接： http://qian.cainiao.com
然后点击【登录】下面的菜鸟，如下图：

点开之后点击【忘记密码】，如图：

点击之后将登录名输入，如果登录名是【cn-测试】登录时只要填写【测试】就可以了，前面的【cn-】不需要填写，填好之后按照指示找回密码

验证码输入，然后点【确定】，展示如下，按照提示的手机号码，获取短信校验码

• 如何修改菜鸟账号绑定的手机号码：

1、登录链接：https://www.cainiao.com/
2、到左上角，欢迎回来右边，点昵称，然后点击-用户中心—安全设置—安全手机【修改】即可

2、首页

• 模块的功能：

1. 实时查看账单的进度
2. 处理待办事项

注意：大家请使用谷歌浏览器登录该平台

页面介绍

公告：
目前展示的是发票的收件地址

1. 账单状态金额分布（元）
2. 账单生成金额
3. 待确认金额：待确认的支付单金额
4. 待录入发票金额

5. 待支付金额：满足付款条件之后展示的待支付的金额，如付款条件是票到后付款，则需要cp录入发票认证成功并且签收后才会展示的金额

6. 待处理项

7. 待对账：待处理及未完成对账的对账任务，点击数字可直接链接到对应的模块

跳转的对应模块：对账管理—-对账任务查询

1. 待确认支付单：待确认的支付单任务，点击数字可直接链接到对应的模块

跳转的对应模块：支付单管理—-支付单查询

1. 待录入发票单：待开发票任务，点击数字可直接链接到对应的模块

跳转的对应模块：发票录入管理—-发票录入查询

1. 账号管理

点击右上角小人头像可退出账号

1. 在线客服功能

当各位在日常处理账单的过程中，遇到对账、账单、支付等问题，且对接的结算小二无法帮忙解决时，请点击右上角类似于【耳麦】的图标，进行问题咨询

3、对账管理

• 模块的功能：

1、查询对账的任务
2、上传对账文件
3、处理对账结果

3.1页面介绍

菜鸟每月会固定推送对账任务，你可以在此页面查询系统对账的对账任务进度。
页面信息如下：

【新建对账】：点击新建对账按钮，会弹出上传对账的页面：
1.如果您是第一次进行对账或找不到之前的对账模板，你可以按照指引下载对账模板并填写你本次需要对账的数据。
2.将保存的对账文件上传并点击确认后，系统会自动开始对账。

【查看详情】：您随时可以通过查看详情查看对账任务的对账进度，详情页面会按照对账时间从近到远展示对账结果。第一行对账结果为目前最新的对账结果，您如想要核对目前的对账进度，请下载第一行的对账批次文件进行核对。
当对账结束后，对账状态会变为【对账执行完成】。您可以通过[对账结果下载]下载到对账结果文件，文件中会明细展示您的对账结果。

查询内容的【对账结果下载】会生成3类对账给结果，如下：

1. 【正确】：代表你们的数据跟菜鸟的数据一致，不需要再次处理

2. 【错误】：代表你们提供的账单明细跟菜鸟的账单明细不一致，该文件一共有3种类型的结果，如下：

• 对账结果为【菜鸟有CP无】：代表菜鸟有数据，但是你提供的账单里面没有

处理方式：
1）请确认这批数据是否是漏提供的，如果确认“是漏提供”的，请将这批数据补充好了再次在【对账任务查询】模块，查到刚刚上传过文件的任务，然后点击【新增对账】将文件重新再上传一次
2）如果确认是不需要结算的，请反馈给对应的结算小二处理

• 对账结果为【金额不一致】：代表你们提供的金额跟菜鸟的金额不一致，请重新再校验一下自己计费使用的数据、报价还有计算公式是否有问题

处理方式：

1. 如果重新计算的金额还是跟之前一致，请反馈给对应的结算小二处理
2. 如果金额有更新，请更新之后再次在【对账任务查询】查到刚刚上传过文件的任务，然后点击【新增对账】将文件重新再上传一次

• 对账结果为【CP有菜鸟无】：代表你们有数据，但是菜鸟没有

处理方式：

1. 请再次核实这批数据是否是需要结算的，如果确认需要结算请反馈给对应的结算小二处理

2. 【不在账期】：代表这批数据不在本次结算范围内的订单，订单上有对应的业务时间，如有疑问可联系结算小二

4、账单管理

• 账单即：对账完毕之后，小二会进入账单确认环节，确认好之后，CP可在此模块查看账单总体进度还可下载账单明细

• 模块的功能：

1. 查看账单的进度
2. 下载账单明细

   4.1账单查询

   4.1.1页面介绍

• 链接：http://qian.cainiao.com/#/charge-bill/charge-bill-query?_k=g7c49k
• 模块：首页 >账单管理 >账单查询

1）已选择计费金额合计跟已选择支付金额合计，代表勾选的账单ID对应的计费金额跟支付金额的合计，只支持勾选当页
2）计费金额合计跟支付金额合计，代表查询出来的所有账单ID对应的计费金额跟支付金额的合计

4.1.2操作说明

• 可以实时查看账单的状态
• 可以根据账单ID维度下载账单的明细，操作栏功能介绍如下：

1、账单格式配置，即增加下载的账单明细的个性化字段，点击该按钮，页面展示如下：

可以勾选【主单信息】【子单信息】里面展示的字段
勾选了主单信息的字段代表点击主单下载按钮后，这几个字段可以跟基本数据一起下载下俩
勾选了子单信息的字段代表点击主单下载按钮后，这几个字段可以跟基本数据一起下载下俩
2、【主单下载】【子单下载】：点击该按钮，是提交账单明细下载的任务，会跳转到【账单下载任务查询】模块，详细见3.2账单下载任务查询
备注1：如果下载的数据需要上面配置的字段增加字段，一定要在点下载前就先勾选
备注2：主单下载即按照订单号维度计费的账单数据，子单下载即按照运单号维度计费的账单数据
备注3：这两个按钮，只能通过勾选的方式下载，所以只有勾选了要下载的账单ID之后，这两个按钮才会可以点击

3、账单文件生成模式，点击主子单下载按钮之后页面会提示需要生成的账单模式
1）按账单ID分别生成：代表批量勾选需要下载的账单ID，会按照账单ID维度分别生成账单文件
2）合并生成：代表批量勾选需要下载的账单ID，会不区分账单ID，将所有的账单Id文件按照100w行自动拆分成不同的文件

4.2账单下载任务查询

4.2.1页面介绍

• 链接：http://qian.cainiao.com/#/charge-bill/charge-bill-task-query?_k=7et85v
• 模块：首页 >账单管理 >账单下载任务查询

点击【明细下载】，页面展示如下：

图片中的1、代表是按账单ID分别生成 下载的，图片中的2代表是合并生成的

备注：如果账单ID任务已经点击过下载，并且可以查询到对应的任务，请不要多次点击【明细下载】

5、单据管理

• 模块的功能：

根据单据查询查看订单的业务时间及支付时间等详细信息

5.1单据查询

5.1.1页面介绍

• 链接：http://qian.cainiao.com/#/charge-order/charge-order-query?_k=ftrpii

• 模块：首页 >单据管理 >单据查询

• 注意：

1. 该模块只能查到账单管理里面已经可以查到账单的明细单号
2. 根据运单号或者国际运单号条件查询的，查出来的数据都是按照订单号维度展现的
3. 每个订单的详情这3个模块的信息，不是每个模块每个字段都一定会有数据

其中【计费信息】：举例支付时间，当这个订单支付成功了才会有
其中【包裹信息】：只有单据是根据运单维度计费的订单才会有该信息，订单维度计费的是不会有包裹的信息
其中【货品信息】：只有按照SKU维度计费的该模块才会有数据

备注：只能查询已生成账单的单据信息

5.2.2操作说明

输入需要查询的信息，点击查询，如下：

点击【详情】，会展示单据状态跟，计费信息、包裹信息、跟货品信息，单据状态展示如下：

计费信息展示如下：

包裹信息展示如下：

货品信息展示如下：

6、支付单管理

• 菜鸟内部账单审批完成之后，菜鸟结算小二会发起付款申请，CP端就会生成待确认的支付单，即确认菜鸟需要支付给CP的金额
• 如果该模块出现【确认函下载】按钮，请将确认函信息下载下来盖好【公章\财务章】跟发票一起寄出

备注：形式发票的只要上传附件就好，不需要寄出

• 模块的功能：

1. 确认支付单金额
2. 查看支付单进度
3. 下载确认函

   6.1支付单查询

   6.1.1页面介绍

• 链接：http://qian.cainiao.com/#/receive/receive-order-query?_k=acmts8
• 模块：首页 >支付单管理 >支付单查询

查询内容介绍如下：

6.1.2操作说明

可以通过【首页】点到这个模块，也可以直接点到这个模块

场景一：支付单【需要】确认函【需要】发票
操作流程如下：

1. 点击操作列的【查看详情】，会展示该支付单里面对应的账单ID明细，页面如下：

1. 核对支付单金额、收款账户相关信息，确认无误点击【确认支付单】；

1. 确认支付单后，系统会展示确认函下载的按钮，点击【确认函下载】，然后到发票管理菜单录入发票信息。

发票信息录入完成后，将打印出来盖好【公章或者财务章】的确认函和发票一起寄出【形式发票的只要将确认函盖好章扫描一下跟发票一起通过附件上传即可，不需要寄】
注意：只有支付单已经被确认后才会到确认函下载的环节。

场景二：支付单【不需要】确认函【需要】发票

操作流程如下：

1. 点击【查看详情】，会展示该支付单里面对应的账单ID明细，页面展示如下：

1. 点击【确认支付单】，代表该支付单金额确认无误，然后到发票单管理模块录入发票信息。

支付单完成确认后，状态变更为【待支付】。

场景三：支付单【不需要】确认函【不需要】发票

操作流程如下：
支付单生成的状态直接是【待支付】，如下：

点击【查看详情】，会展示该支付单里面对应的账单ID明细，页面展示如下：

7、发票录入管理

• 支付单确认好之后，可在此模块查看开票信息及上传发票内容

• 发票单：服务商需要开给菜鸟的发票金额及发票的税率

• 模块的功能：

1. 下载开票信息
2. 录入发票信息

   7.1发票录入

   7.1.1 页面介绍

• 链接：http://qian.cainiao.com/#/invoice/invoice-query?_k=fbtud1
• 模块：首页 >发票录入管理 >发票录入查询

7.1.2 操作说明

场景一：发票信息批量录入

本场景适用于首次或者批量修改发票信息。

1. 单击操作栏中“发票信息批量录入”

1. 选择“纸质发票”，点击“模板下载”

增值税专用发票：发票号码、发票代码、开票日期、不含税金额必填；校验码不填；物流公司、快递单号选填
增值税普通发票：发票号码、发票代码、开票日期、不含税金额、校验码必填；物流公司、快递单号选填
可点击页面上“查看样例”用于查询各信息名称

1. 填写完文件后，请注意文件名称是否包含特殊字符，诸如“（）”、“#”等信息，如有请删除，然后上传文件，并点击确定

场景二：发票信息修改

本场景单独修改某张已录入发票信息，诸如某张发票开票日期上传错误需修正。

1. 点击“发票信息修改”

1. 通过发票号码或者验真状态，查找对应发票
2. 点击编辑，并修改相应信息

1. 点击保存并提交数据
   增值税专用发票：发票号码、发票代码、开票日期、不含税金额必填；校验码不填；物流公司、快递单号选填
   增值税普通发票：发票号码、发票代码、开票日期、不含税金额、校验码必填；物流公司、快递单号选填
   可点击页面上“查看样例”用于查询各信息名称

7.1.3发票报错处理方式：

验真失败

校验失败

认证失败